Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 5 місяців 2025 року
Надходження власних доходів за 5 місяців 2025 року склали 81466,4 тис. гривень при плані п’яти місяців 80409,6 тис. гривень, що становить 101,1 відсотка, додатково отримано 1056,8 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міської територіальної громади збільшились на 23121,7 тис. гривень.
Приріст власних доходів забезпечено в основному за рахунок надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів, внутрішніх податків на товари та послуги, місцевих податків та зборів, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України.
Зокрема у структурі надходження дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.06.2025 року найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи фізичних осіб - 57,2 відсотка. Обсяг фінансового ресурсу, який залишається в громаді від надходжень цього виду податку становить 64 відсотки, надходження якого становить 46595,8 тис. гривень, приріст проти минулого року - 12990,8 тис. гривень.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 453,1 тис.гривень при плані на вказаний період 422,6 тис.гривень, що становить 103 відсотка.
Надходження по платі за землю склали 5722,2 тис. гривень, додатково отримано 602,2 тис. гривень. Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 4494,9 тис. гривень при плані на 5 місяців 4223,0 тис. гривень, що становить 106,4 відсотка.
Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 5885,0 тис. гривень при плані 5197,7 тис. гривень , що становить 113,2 відсотка.
Неподаткові надходження становлять 2186,0 тис. гривень.
Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 6507,5 тис. гривень, також в бюджет громади надійшли освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 37696,2 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 106,0 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 3 783,0 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 428,3 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 153,6 тис. гривень, інші дотації з місцевого бюджету – 17,9 тис. гривень та іншої субвенції з місцевого бюджету поступило 1369,8 тис. гривень.
До спеціального фонду бюджету надійшло 15235,0 тис. гривень, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 8455,3тис. гривень, кошти від продажу землі і нематеріальних активів – 6 754,0 тис. гривень, а саме: кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 6 172,0 тис. гривень; кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 582,0 тис. гривень, інші податки та збори - 25,7 тис. гривень.
До бюджету громади по спеціальному фонду надійшла субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 891,3 тис. гривень.
Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечив фінансування бюджетних видатків на 43,7 відсотка до затверджених уточнених річних бюджетних призначень. На фінансування передбачених у бюджеті видатків спрямовано коштів загального фонду в сумі 122 671,1 тис. гривень.
В загальних видатках бюджету 72,8 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 89 237,8 тис. гривень; 7,2 відсотка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг або 8 877,4 тис. гривень; 5,8 відсотка на використання товарів і послуг або 7 167,3 тис. гривень (харчування – 1 749,6 тис. гривень), 10,5 відсотка на поточні трансферти або 12 896,0 тис. гривень (благоустрій, трансферти підприємствам та населенню) та 3,7 відсотка поточні трансферти органам державного управління інших рівнів або 4 492,8 тис. гривень.
Передано коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на фінансування капітальних видатків в сумі 17 191,9 тис. гривень.
Видаткова частина спеціального фонду за 2025 рік виконана на звітну дату на 62,1 відсотка при уточненому річному плані 28 564,2 тис. гривень виконання становить 17 761,1 тис. гривень.
Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установами, що фінансуються з місцевих бюджету проводяться своєчасно.
Забезпечено виконання статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На вирішення питань фінансового забезпечення першочергових витрат місцевого бюджету спрямовано вільні залишки міського бюджету в сумі 31 365,7 тис. гривень в тому числі на захищені статті видатків – 15 483,1 тис. гривень, на заходи з територіальної оборони, підтримки сил безпеки і оборони – 7963,4 тис. гривень та перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету в сумі 7181,4 тис. гривень.
В загальних видатках бюджету видатки на фінансування установ та закладів освіти склали – 63,1 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,9 відсотка, культура і мистецтво – 4,0 відсотка, фізична культура і спорт – 1,5 відсотка, ЖКГ – 3,6 відсотка, управління – 13,4 відсотка, інші – 10,5 відсотка.
Станом на 01.06.2025 року кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду бюджету відсутня.
Станом на 01.06.2025 року затверджений резервний фонд в сумі 2 200,0 тис. гривень.
