Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 3 місяці 2025 року
Надходження власних доходів за 3 місяці 2025 року склали 46 898,7 тис. гривень при плані на 3 місяці 40 564,9 тис. гривень, що становить 115,6 відсотків, додатково отримано 6 333,8 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міської територіальної громади збільшились на 13 145,3 тис. гривень.
Приріст власних доходів забезпечено в основному за рахунок надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, акцизному податку, платі за землю, єдиному податку.
Зокрема у структурі надходження дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.04.2025 року найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи фізичних осіб - 60,4 відсотка. Обсяг фінансового ресурсу, який залишається в громаді від надходжень цього виду податку становить 64 відсотки, надходження якого становить 28 333,5 тис. гривень при плані на 3 місяці 25 066,9 тис. гривень, приріст проти минулого року - 8 840,9 тис. гривень.
Надходження по платі за землю склали 3 278,3 тис. гривень, додатково отримано 688,3 тис. гривень, єдиний податок виконаний та отримано понад план 529,9 тис. гривень. Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 1 260,4 тис. гривень при плані на 3 місяці 1 106,5 тис. гривень, що становить 113,9 відсотки.
Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 3 341,4 тис. гривень при плані 2 410,0 тис. гривень , що становить 139 відсотки.
Неподаткові надходження становлять 1 394,3 тис. гривень при плані 1 026,3 тис. гривень.
Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 3 904,5 тис. гривень, також в бюджет громади надійшли освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 21 440,7 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 63,6 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 2 269,8 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 264,4 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 92,1 тис. гривень, інші дотації з місцевого бюджету – 4,3 тис. гривень та іншої субвенції з місцевого бюджету поступило 625,8 тис. гривень.
До спеціального фонду бюджету надійшло 13 649,6тис. гривень, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 7 116,2 тис. гривень, кошти від продажу землі і нематеріальних активів – 6 520,2 тис. гривень, а саме: кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 6 149,7 тис. гривень; кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 370,5 тис. гривень, інші податки та збори - 13,2 тис. гривень .
Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечив фінансування бюджетних видатків на 26,7 відсотка до затверджених уточнених річних бюджетних призначень. На фінансування передбачених у бюджеті видатків у першому кварталі спрямовано коштів загального фонду в сумі 71 617,1 тис. гривень.
В загальних видатках бюджету 73,8 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 52 813,5 тис. гривень; 8,1 відсотка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг або 5 843,0 тис. гривень; 4,1 відсотка на використання товарів і послуг або 2 940,0 тис. гривень (харчування – 852,8 тис. гривень), 10,0 відсотка на поточні трансферти або 7 156,1 тис. гривень (благоустрій, трансферти підприємствам та населенню) та 4,0 відсотка поточні трансферти органам державного управління інших рівнів або 2 864,5 тис. гривень.
Передано коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на фінансування капітальних видатків в сумі 14 519,4 тис. гривень.
Видаткова частина спеціального фонду за 2025 рік виконана на звітну дату на 41,5 відсотка при уточненому річному плані 25 999,9 тис. гривень виконання становить 10 533,5 тис. гривень.
Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установами, що фінансуються з місцевих бюджету проводяться своєчасно.
Забезпечено виконання статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На вирішення питань фінансового забезпечення першочергових витрат місцевого бюджету спрямовано вільні залишки міського бюджету в сумі 21 311,3 тис. гривень в тому числі на захищені статті видатків - 8 285,0 тис. гривень, на заходи з територіальної оборони, підтримки сил безпеки і оборони – 5 600,0 тис. гривень та перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету в сумі 2 814,5 тис. гривень.
Станом на 01.04.2025 року в зв'язку з особливостями бюджетного процесу в умовах воєнного стану кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету становить 249,9 тис. гривень по спеціальному фонду бюджету - 648,5 тис. гривень.
На реалізацію місцевих програм у 2025 році по загальному фонду міської ради спрямовано 39 084,1 тис. гривень по спеціальному фонду – 10 468,6 тис. гривень.
Станом на 01.04.2025 року затверджений резервний фонд в сумі 2 200,0 тис. гривень.
