Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року
Надходження власних доходів за 9 місяців 2025 року склали 153 462,8 тис. гривень при плані на 9 місяців 147 412,7 тис. гривень, що становить 104 відсотки, додатково отримано 6 050,1 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міської територіальної громади збільшились на 17 567,5 тис. гривень.
Зокрема у структурі надходження дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.10.2025 року найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи фізичних осіб - 60,1 відсотка. Обсяг фінансового ресурсу, який залишається в громаді від надходжень цього виду податку становить 64 відсотки, надходження якого становить 92 199,7 тис. гривень, приріст проти минулого року - 3 910,3 тис. гривень.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 460,3 тис. гривень при плані на вказаний період 460,3 тис. гривень.
Надходження по платі за землю склали 12 585,1 тис. гривень при плані 11 820,0 тис. гривень, що становить 106,5 відсотків. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по платі за землю збільшилася на 3 956,6 тис. гривень. Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 7 166,6 тис. гривень.
Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 12 078,5 тис. гривень при плані 10 166,7 тис. гривень , що становить 118,8 відсотків.
Неподаткові надходження становлять 3 397,8 тис. гривень.
Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 11 713,5 тис. гривень, також в бюджет громади надійшли освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 70 154,3 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 148,4 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1 859,7 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 6 813,3 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 815,9 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 276,4 тис. гривень, інші дотації з місцевого бюджету – 18,0 тис. гривень та іншої субвенції з місцевого бюджету поступило 2 440,7 тис. гривень.
До спеціального фонду бюджету надійшло 18 853,1 тис. гривень, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 10 969,4 тис. гривень, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 228,2 тис. гривень, кошти від продажу землі і нематеріальних активів – 7 616,0 тис. гривень, а саме: кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 6 279,7 тис. гривень; кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 1 336,3 тис. гривень, інші податки та збори - 39,5 тис. гривень.
До бюджету громади по спеціальному фонду надійшли офіційні трансферти в сумі 1 335,4 тис. гривень: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 412,1 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 32,0 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 891,3 тис. гривень.
Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечив фінансування бюджетних видатків на 67,9 відсотка до затверджених уточнених річних бюджетних призначень. На фінансування передбачених у бюджеті видатків у звітному періоді спрямовано коштів загального фонду в сумі 223 443,3 тис. гривень.
В загальних видатках бюджету 75,2 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 167 994,4 тис. гривень; 5,5 відсотка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг або 12 348,0 тис. гривень; 6,4 відсотка на використання товарів і послуг або 14 094,9 тис. гривень (харчування – 2 078,2 тис. гривень), 10,1 відсотка на поточні трансферти або 22 666,5 тис. гривень (благоустрій, трансферти підприємствам та населенню) та 2,8 відсотка поточні трансферти органам державного управління інших рівнів або 6 339,5 тис. гривень.
Передано коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на фінансування капітальних видатків в сумі 19 490,4 тис. гривень.
Видаткова частина спеціального фонду за 2025 рік виконана на звітну дату на 70,0 відсотка при уточненому річному плані 34 154,0 тис. гривень виконання становить 23 842,0 тис. гривень.
Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установами, що фінансуються з місцевих бюджету проводяться своєчасно.
В загальних видатках бюджету видатки на фінансування установ та закладів освіти склали – 63,3 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,1 відсотка, культура і мистецтво – 4,0 відсотка, фізична культура і спорт – 1,6 відсотка, ЖКГ – 3,5 відсотка, управління – 14,3 відсотка, інші – 9,2 відсотка.
Забезпечено виконання статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На вирішення питань фінансового забезпечення першочергових витрат місцевого бюджету спрямовано вільні залишки міського бюджету в сумі 32 016,3 тис. гривень в тому числі на захищені статті видатків – 15 595,1 тис. гривень та перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету в сумі 17 072,5 тис. гривень. На заходи з територіальної оборони, підтримки сил безпеки і оборони спрямовано 11 878,4 тис. гривень.
Станом на 01.10.2025 року в зв'язку з особливостями бюджетного процесу в умовах воєнного стану кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету становить 1 185,4 тис. гривень по спеціальному фонду бюджету – 1 050,2 тис. гривень.
На реалізацію місцевих програм у 2025 році по загальному фонду міської ради спрямовано 51 463,6 тис. гривень по спеціальному фонду – 14 742,4 тис. гривень.
Станом на 01.10.2025 року затверджений резервний фонд в сумі 2 200,0 тис. гривень.
